· Guía de Reportes ENVIA

· A quien interesa esta guía?

· Cómo funciona la aplicación de Reportes?

· Como se sabe si ha ingresado un nuevo reporte al Panel de Impresión

· Cómo se puede inscribir un reporte en el Panel de Impresión?

· Cómo se interpreta la aplicación de Panel de Impresión?

· Cuales son las causas más comunes para no obtener información generada por la aplicación de Panel de Impresión?

· Que significa cada Informe?

Guía de Reportes Envía

Bienvenidos a esta guía de Reportes, la cual le será útil en el momento de escoger el reporte apropiado según su necesidad y los cuales, debido a la versatilidad y mejoramiento continuo de la aplicación Envía va en aumento tanto en numero como en calidad.

· A quien interesa esta guía?

Va dirigido a todas las personas que de una u otra forma necesitan obtener reportes o información de primera mano sobre la aplicación Envía.

· Cómo funciona la aplicación de Reportes?

En primer lugar, cuando se ejecuta la aplicación PanelImpresion.Exe, se establece una conexión hacia el Servidor y este a su vez devuelve un conjunto de resultados el cual es enviado a una segunda aplicación que es la que finalmente nos muestra el reporte.

· Como se sabe si ha ingresado un nuevo reporte al Panel de Impresión

En la Dirección Nacional de Sistemas se crean unas consultas o archivos especiales llamadas “Queries” (los cuales deben ser ejecutados desde el Query Analyzer) que se encargan de insertar o modificar reportes de acuerdo a situaciones puntuales.

Generalmente los archivos comienzan con la abreviatura ACT_ seguido por un numero consecutivo, el cual sirve como una identificación. En caso de correr mas de una vez dichas consultas, el motor de SQL detecta el error impidiendo posibles complicaciones. Sin embargo, cuando se trate de ajustes, se les explicará en que consiste la modificación.

· Cómo se puede inscribir un reporte en el Panel de Impresión?

Gustosamente, se atenderá la solicitud previo análisis de dicho requerimiento ya que en muchas oportunidades, las solicitudes pueden corresponder a otro reporte ya elaborado. Las Regionales han colaborado muy activamente y se espera que continúen de esa man`era.

· Cómo se interpreta la aplicación de Panel de Impresión?

1. Modulo:

En esta lista se puede ver la abreviatura de los diferentes módulos de trabajo a saber (en orden): OP: OPeraciones, CO: COmercial, SC: Servicio al Cliente, FA: FActuracion, CA: CArtera.

2. Nombre de Reporte:

En esta lista encuentra los nombres de los Reportes disponibles. Para localizar un reporte especifico, se debe identificar el modulo al que corresponde, es decir, no se puede pretender encontrar una Nota Débito de Cartera en el modulo de Servicio al Cliente.

3. Area de Parámetros:

Como veremos mas adelante, cada reporte tiene criterios de búsqueda. Los hay opcionales que se identifican con un cuadro de Chequeo al lado derecho. Si al intentar imprimir un reporte obviando los parámetros exigidos, el usuario verá un mensaje indicándole donde ha omitido los datos.

4. Tipo de Reporte:

Tenemos dos modalidades de Reportes: Detallado y Resumido, la aplicación detecta cuando el reporte solicitado presenta estos casos, la mayoría de los Reportes se encuentran disponibles en modo detallado.

5. Impresión:

Son dos botones cuya funcionalidad la describen sus iconos: Vista Preliminar y Directo a Impresora. Se recomienda utilizar Vista Preliminar ya que se puede dar cuenta de la cantidad de paginas que compone el reporte y así decidir el rango de impresión.

Una particularidad de estos botones consiste en que de acuerdo al reporte solicitado, aparece un mensaje emergente que solicita al usuario alguna característica adicional a los criterios exigidos originalmente, por ejemplo:

Un recibo de caja tiene la particularidad de ser Contado o Contra Entrega.

Es de importancia resaltar que si escoge una opción diferente a las solicitadas por este mensaje, el sistema no traerá los datos requeridos.

· Cuales son las causas más comunes para no obtener información generada por la aplicación de Panel de Impresión?

No se ha encontrado registros que cumplan estos criterios...

Este mensaje ocurre cuando no se ha devuelto información, para tal efecto, debe revisarse los parámetros y volver a solicitar la consulta.

Ha ocurrido el Error –2147217871 [Microsoft][ODBC SQL Server Driver]Termino el tiempo de espera Comuníquese con Sistemas...

Este error se presenta cuando su solicitud tiene una gran cantidad de registros, para mitigarlo, escriba rangos más pequeños y solicite nuevamente la consulta.

Ha ocurrido el Error –2147467259 [Microsoft][ODBC SQL Server Driver] [Named Pipes] No se encontró el servidor SQL Server especificado. Comuníquese con Sistemas...

Este error se presenta cuando se ha perdido la conexión hacia el servidor de Base de Datos, para corregirlo, revise la conexión física entre la estación y el servidor, e intente ingresar a la aplicación nuevamente

Error ‘-2147467259 (80004005)’ en tiempo de ejecución [Microsoft][Administrador de controladores ODBC] No se encuentra el nombre del origen de datos y no se especifico ningún controlador predeterminado.

Este error se presenta cuando no se ha especificado un ODBC llamado ENVIA que es quien hace de “intermediario” entre el Servidor y la Base de Datos, para corregirlo se deberá: 1. Crear en la estación afectada el ODBC apropiado o 2. si ya lo tiene, revisarlo por que tal vez, esta haciendo referencia otra base de datos e intente ingresar a la aplicación nuevamente.

Error ‘-2147467259 (80004005)’ en tiempo de ejecución [Microsoft][ODBC SQL Server Driver] Termino el tiempo de Espera

Este error se presenta cuando no ha “subido” el controlador de la Base de Datos, es necesario verificar el ODBC y reiniciar la aplicación nuevamente.

Error ‘-2147467259 (80004005)’ en tiempo de ejecución [Microsoft][ODBC SQL Server Driver][TCP/IP Sockets]Error general de Red. Consulte la documentación de la red.

Este error se presenta cuando el Agente de SQL del Servidor no ha iniciado o existe fallas con el Agente de SQL, el MTS o SQLServer. Comente con el DBA o el Administrador de Base de Datos de su regional puesto que todos los equipos unidos a el, presentan el mismo inconveniente

Como ven, la mayoría de errores han sido interceptados, si por casualidad, llega a encontrar uno diferente a los especificados aquí, por favor comuníquese con la Dirección de Informática en Bogotá

· Que significa cada Informe?

Se pretende tener información de primera mano sobre los informes contenidos. Por favor, haga click en el módulo.

· Modulo Operaciones

· Modulo Comercial

· Modulo Servicio al Cliente

· Modulo Facturación

· Modulo Cartera

Modulo Operaciones Arriba

NOMBRE DE INFORME	DEFINICIÓN	PARÁMETROS	TIPO DE INFORME
Cartaportes sin Registrar Arriba	Informe que muestra los Cartaportes sin Registrar. Funciona según los siguientes parámetros:	· Regional: del Despacho · Rango de Fecha: Se deberá escoger la fecha de Producción. · Cuenta: Deberá digitar la cuenta a consultar.	· Detallado Muestra información de cada cuenta.
Cierre de Caja Arriba	Obtiene un listado basado en información contenida en Recibos de Caja que muestra totales recibidos tanto de Contado o de Contraentrega para una fecha o rango de fechas dadas. Trabaja según los siguientes parámetros:	· Regional: del Despacho · Rango de Fecha de Recibos de Caja: Se deberá escoger un rango de fechas, esta hace referencia a la fecha del Recibo de Caja.	· Detallado Muestra información pormenorizada de cada persona que recauda. · Resumido: Consolida la información mostrando subtotales y totales de una manera mas compacta de cada una de las personas que recaudan. Nota: Aparecerá un Mensaje Emergente que le preguntará la modalidad: 1. Contado o 2. Contraentrega.
Clientes para Confirmar Recolección Arriba	Obtiene el informe de Clientes para Confirmar Recolección, según los siguientes parámetros:	· Regional: del despacho · Rango de Fecha de Orden de Servicio: Se deberá escoger un rango de fechas, esta hace referencia a la fecha de Orden de Servicio.	· Detallado Muestra información de cada Relación de Viaje.
Conciliación de Caja Arriba	Informe que determina si lo recaudado por el Jefe de Ruta concuerda con la Liquidación de las Guías mostrando las diferencias para cada caso. Según los siguientes parámetros:	· Regional: que usó la guía · Rango de Fecha de Recibos de Caja: Se deberá escoger un rango de fechas, esta hace referencia a la fecha del Recibo de Caja. · Rango de Código de Jefe de Ruta: Si se requiere saber datos de algún Jefe de Ruta en especial, deberá digitarse el respectivo Código.	· Detallado Muestra información pormenorizada de cada persona que recauda. · Resumido: Consolida la información mostrando subtotales y totales de una manera mas compacta de cada una de las personas que recaudan. Nota: Aparecerá un Mensaje Emergente que le preguntará la modalidad: 1. Contado o 2. Contraentrega. Nota: Aparecerá un Mensaje Emergente que le preguntará si desea ver detalles acerca de los Recibos de caja y Planillas. Nota: Si necesita ver Recibos de caja, aparecerá un Mensaje Emergente que le preguntará si desea ver consolidado o detalles por Propios o Concesiones.
Conciliación Producción por Recibo de Caja Arriba	Discrimina cada una de las guías dado algún Jefe de Ruta y las evalúa contra el valor del Recibo de Caja, obteniendo la diferencia entre lo liquidado y lo recaudado, según los siguientes parámetros:	· Regional: que usó la guía · Rango de Fecha de Recibo de Caja: Se deberá escoger un rango de fechas, esta hace referencia a la fecha del Recibo de Caja. · Rango de Jefe de Ruta: Se deberá escoger un Jefe de Ruta si se requiere información mas personalizada o no introducir datos para generalizar.	· Detallado Muestra información de cada Guía según Recibo de Caja. Nota: Aparecerá un Mensaje Emergente que le preguntará la modalidad: 1. Contado o 2. Contraentrega.
Control de Cargue para Reparto Arriba	Relación de Guías que van a ser llevadas a alguna ruta determinada. Se utiliza como inspección en el momento de efectuar el cargue para reparto, según los siguientes parámetros:	· Ruta: Muestra las rutas disponibles. · Rango de Control: Deberá escribir el numero de Control de cargue.	· Detallado Muestra información Guía por Guía.
Cuadre de Producción Arriba	Obtiene totales de producción crédito, facturación externa e interna y pendiente por facturar. Este reporte se genera en Excel en la ruta: C:\EnviaSql\Reportes\ CuadreProduccion.xls Al momento de solicitarlo, debe esperar un poco hasta que aparezca un mensaje que indica que va a realizar cambios en un archivo Excel. Guarde los cambios y a continuación, puede abrir el archivo “CuadreProduccion.xls ” (Ubicado en el directorio C:\EnviaSQL\Reportes\), en la hoja llamada “INFORME DE PRODUCCION”. Por tratarse de una “plantilla”, contiene formulas que conviene no alterar. Si necesita forzosamente modificar un dato, refiérase a la “Hoja1” del mismo libro de Excel, ubique el dato que quiere alterar. A continuación verá reflejado el dato en la hoja llamada “INFORME DE PRODUCCION”. Cierre el archivo en caso de querer generar otro Informe. Evite tener el archivo abierto en el momento de necesitar generar un nuevo Informe. Tiene los siguientes parámetros:	· Regional: que usó la guía · Rango de Fechas: Deberá seleccionar las fechas de Producción.	· Detallado Muestra información Guía por Guía.
Facturas sin Recibo de Caja sin Entregar y sin Recaudar Arriba	Obtiene el informe de Guías sin Recibo de Caja y que además están sin Entregar y continúan sin Recaudar, según los siguientes parámetros:	· Regional: que usó la guía · Rango de Fecha de Captura: Se deberá escoger la fecha de producción	· Detallado Muestra información Guía por Guía.
Facturas sin Recibo de Caja Arriba	Obtiene el informe de Guías que continúan sin Recibo de Caja en la ya sea de Contado o de Contraentrega directamente de la Producción, según los siguientes parámetros:	· Regional: que usó la guía · Rango de Fecha de Captura: Se deberá escoger la fecha de producción.	· Detallado Muestra información Guía por Guía. Nota: Aparecerá un Mensaje Emergente que le preguntará la modalidad: 1. Contado o 2. Contraentrega.
Guías con novedad que soluciona Operaciones Arriba	Informe que muestra las guías que tienen alguna novedad que debe solucionar la División de Operaciones, según los siguientes parámetros:	· Regional: que usó la guía · Rango de Fecha: Se deberá escoger la fecha de en la cual ocurre la captura de la novedad. · Novedad: Deberá colocarse tanto el primer código de novedad como el ultimo en los cuadros de texto dedicados para tal fin.	· Detallado Muestra información de cada Cheque recibido por cada fecha.
Guías Despachadas no Grabadas Arriba	Listado que muestra las guías contenidas en la Relación de Viaje no encontradas en el listado de Producción, según los siguientes parámetros:	· Regional: que usó la guía · Rango de Fecha Relación de Viaje: Se deberá escoger un rango de fechas, esta hace referencia a la fecha de la Relación de Viaje.	· Detallado Muestra información de cada Guía contenida en cada Relación de Viaje afectada.
Guías en Relación de Viaje con Inconsistencias en el Despacho Arriba	Obtiene el informe de Guías en Relación de Viaje con Inconsistencias en el Despacho, según los siguientes parámetros: Nota: A la fecha de elaboración de este manual. Presenta algunas fallas, cuando sean corregidas se informará mediante Memorando.	· Regional: que usó la guía · Rango de Fecha de Relación de Viaje	· Detallado Muestra información de cada cuenta
Guías Generadas en el mes Arriba	Informe que muestra un conteo de guias que se generaron durante un rango de fechas dado Funciona según los siguientes parámetros: Nota: Este informe copia los datos en un libro Excel llamado GuiasGeneradas.xls	· Regional: que generó la guía · Rango de Fecha: Se deberá escoger la fecha de Generación.	· Detallado Muestra información de cada cuenta.
Guías Grabadas sin Planilla de Recolección Arriba	Informe que muestra la guias que por una u otra razon no aparecen como grabadas en alguna planilla de recoleccion. Funciona según los siguientes parámetros:	· Regional: que usó la guía · Rango de Fecha: Se deberá escoger la fecha de Captura de la Guia.	· Detallado Muestra información de cada Guia.
Guías en Reparto de Cuentas que facturan con Cartaporte Arriba	Informe que muestra las Guías en Reparto de cuentas que facturan contra Cartaporte sin Registrar. Funciona según los siguientes parámetros:	· Regional: que usó la guía · Rango de Fecha: Se deberá escoger la fecha de Producción.	· Detallado Muestra información de cada cuenta.
Guías Recogidas no Grabadas Arriba	Listado que muestra las guías contenidas en Planillas de Reparto no encontradas en el listado de Producción, según los siguientes parámetros:	· Regional: que usó la guía · Rango de Fecha de Planilla de Reparto: Se deberá escoger un rango de fechas, esta hace referencia a la fecha de la Planilla de Reparto.	· Detallado Muestra información de cada Guía.
Informe de Producción (General) Arriba	Obtiene el informe de guías que inciden directamente en la producción que se genera en la división de Operaciones e incluye todos los datos pertinentes a las mismas. Este reporte incluye tanto los clientes propios como los esporádicos según los siguientes parámetros:	· Regional: De producción · Fecha de Captura: Se deberá escoger la fecha de producción. · Forma de Pago: Podrá escogerse alguna de las modalidades adoptadas por la empresa o en su defecto ver todas las formas seleccionando la opción Todos. · Servicio: Podrá escogerse alguno de los servicios prestados por la empresa o en su defecto ver todos los servicios seleccionando la opción Todos.	· Detallado Muestra información pormenorizada de cada una de las Guías · Resumido: Consolida la información mostrando subtotales y totales de una manera mas compacta.
Informe de Producción (Por Cuentas) Arriba	Obtiene el informe de guías que inciden directamente en la producción que se genera en la división de Operaciones e incluye todos los datos pertinentes a las mismas. Este reporte tiene la particularidad de ser generado dada una cuenta en particular o trayendo a todos y cada uno de los clientes propios según los siguientes parámetros:	· Regional De producción · Fecha de Captura: Se deberá escoger la fecha de producción. · Forma de Pago: Podrá escogerse alguna de las modalidades adoptadas por la empresa o en su defecto ver todas las formas seleccionando la opción Todos. · Servicio: Podrá escogerse alguno de los servicios prestados por la empresa o en su defecto ver todos los servicios seleccionando la opción Todos. · Cuenta: Podrá solicitar el reporte para una cuenta en particular o en su defecto verlas todas seleccionando la opción Todos.	· Detallado Muestra información pormenorizada de cada una de las Guías · Resumido: Consolida la información mostrando subtotales y totales de una manera mas compacta.
Informe de Producción (Por Oficina) Arriba	Obtiene el informe de guías que inciden directamente en la producción que se genera en la división de Operaciones e incluye todos los datos pertinentes a las mismas teniendo en cuenta que se discrimina por Oficina. Según los siguientes parámetros:	· Regional: de Producción · Rango de Fecha de Captura: Se deberá escoger la fecha de producción. · Forma de Pago: Podrá escogerse alguna de las modalidades adoptadas por la empresa o en su defecto ver todas las formas seleccionando la opción Todos. · Servicio: Podrá escogerse alguno de los servicios prestados por la empresa o en su defecto ver todos los servicios seleccionando la opción Todos. · Oficina: Según la regional donde de encuentre, podrá escogerse cualquier oficina.	· Detallado Muestra información pormenorizada de cada una de las guías · Resumido: Consolida la información mostrando subtotales y totales de una manera mas compacta.
Manifiesto de Carga Arriba	Informe que obtiene consolidado de las relaciones de viaje así como los datos del vehículo que lo transporta, disponibles tanto para Rutas: Nacional y Doméstica y tiene los siguientes parámetros:	· Regional: que usó la guía · Rango de Numero de Manifiesto de Carga: Deberá colocarse tanto el primer consecutivo como el ultimo en los cuadros de texto dedicados para tal fin.	· Detallado Muestra información pormenorizada de cada uno de los Manifiestos Nota: Aparecerá un Mensaje Emergente que le preguntará la modalidad: 1.Nacional 2. Domestica
Planilla de Recolección Arriba	Documento donde se relacionan las Ordenes de Servicio por Zona de Recolección. La Orden de Cargue se genera siempre y cuando en las condiciones comerciales del cliente así lo indiquen. Tiene los siguientes parámetros:	· Regional: de la Planilla de Recolección. · Rango de Planillas de Recolección: Deberá colocarse tanto el primer consecutivo como el ultimo en los cuadros de texto dedicados para tal fin.	· Detallado Muestra información pormenorizada de cada una de las Planillas.
Planilla de Reparto Arriba	Lista donde se relacionan todas las Guías por distribuir de una ruta, Tiene los siguientes parámetros:	· Regional: de la Planilla de Reparto. · Rango de Numero de Planilla de Reparto: Deberá colocarse tanto el primer consecutivo como el ultimo en los cuadros de texto dedicados para tal fin.	· Detallado Muestra información pormenorizada de cada una de las Planillas.
Planillas de Recolección sin Cerrar Arriba	Informe que muestra las Planillas de Recolección que se encuentran en estado Abierto. Sirve exclusivamente para control. Funciona según los siguientes parámetros:	· Regional: de la Planilla de Recolección. · Rango de Fecha: Se deberá escoger la fecha de la Planilla de Recolección.	· Detallado Muestra información de cada Planilla de Recolección por cada fecha.
Planillas de Reparto sin Cerrar Arriba	Informe que muestra las Planillas de Reparto que se encuentran en estado Abierto. Sirve exclusivamente para control. Funciona según los siguientes parámetros:	· Regional: de la Planilla de Reparto. · Rango de Fecha: Se deberá escoger la fecha de la Planilla de Recolección.	· Detallado Muestra información de cada Planilla de Recolección por cada fecha.
Producción Fletes Contra Entrega Arriba	Obtiene el informe de Producción Fletes Contra Entrega basado en información extractada del informe de producción, según los siguientes parámetros:	· Regional: de la Producción · Rango de Fecha de Captura: Se deberá escoger la fecha de producción.	· Detallado Muestra información Consolidada por cada Regional.
Producción para Reparto Urbano y Domestico Arriba	Listado con información acerca del Reparto en el perímetro urbano y las rutas domesticas de la Regional solicitada discriminado por población. Obtiene el informe de Producción para Reparto Urbano y Domestico, según los siguientes parámetros:	· Regional: de la Producción · Rango de Fecha de Producción: Se deberá escoger un rango de fechas, esta hace referencia a la fecha de Producción.	· Detallado Muestra información de cada Guía contenida en cada Relación de Viaje afectada.
Producción por Vehículo Arriba	Muestra lo que ‘movilizó’ un vehículo. Los datos que se listan vienen de acuerdo a lo Recogido y lo Repartido de acuerdo a la fecha de las planillas. Trabaja según los siguientes parámetros:	· Regional: de Producción. · Rango de Fecha de Planilla: Puede escribirse la fecha de Recolección o Reparto (Como se trata del mismo día, cualquier fecha de las dos documentos mencionados, sirve)	· Detallado Muestra información pormenorizada de cada una de los Recibos.
Recibo de Caja Arriba	Documento que relaciona guías recibidas tanto de Contado o de Contraentrega. Relaciona los cheques que acompaña dicho documento. Trabaja según los siguientes parámetros:	· Regional: de Producción. · Rango de Numero de Recibo de Caja: Deberá colocarse tanto el primer consecutivo como el ultimo en los cuadros de texto dedicados para tal fin.	· Detallado Muestra información pormenorizada de cada una de los Recibos. Nota: Aparecerá un Mensaje Emergente que le preguntará la modalidad: 1. Contado o 2. Contraentrega.
Reestablecimiento Guías por Responsable Arriba	Listado que obtiene un estadístico de las guías que se han generado tanto a cuentas, a una oficina o a un empleado. según los siguientes parámetros:	· Regional: de Producción. · Rango de Fecha de Generación: Se deberá escoger la fecha de generación.	· Detallado Muestra información Guía por Guía.
Relación de Cheques Arriba	Informe que muestra todos los cheques que fueron recibidos por Recibos de Caja de Contado o de Contraentrega, según los siguientes parámetros:	· Regional: del Recibo de Caja. · Rango de Fecha: Se deberá escoger la fecha de en la cual ocurre la captura de los Cheques.	· Detallado Muestra información de cada Cheque recibido por Cada fecha.
Relación de Viaje Arriba	Lista de Guías despachadas para otra Regional. Tiene los siguientes parámetros:	· Regional: de Producción. · Rango de Numero de Relación de Viaje: Deberá colocarse tanto el primer consecutivo como el ultimo en los cuadros de texto dedicados para tal fin.	· Detallado Muestra información pormenorizada de cada una de las Planillas.
Relación de Viaje para Informe de Siniestros Arriba	Lista de Guías despachadas para otra Regional. Difiere de la Relación de Viaje solamente por que aquí se anota los números de teléfono tanto del Destinatario como del Remitente Tiene los siguientes parámetros:	· Regional: de Producción. · Rango de Numero de Relación de Viaje: Deberá colocarse tanto el primer consecutivo como el ultimo en los cuadros de texto dedicados para tal fin.	· Detallado Muestra información pormenorizada de cada una de las Planillas.
Relación de Viaje Sin Cerrar Arriba	Listado de Relaciones de Viaje sin Cerrar. Aquí se incluyen todas aquellas que se encuentran en estado: DEspachadas, ANuladas, U otro estado diferente a Cerrada. Tiene los siguientes parámetros:	· Regional Origen: de la Relacion de Viaje. · Rango de Fechas de Relación de Viaje: Deberá colocarse las fechas en las cuales ocurre el evento. · Regional Destino: de la Relacion de Viaje.	· Detallado Muestra información pormenorizada de cada una de las Planillas.
Relaciones de Control de Cargue Arriba	Listado de todas las Relaciones de Control de Cargue por responsable, según los siguientes parámetros:	· Regional: de Producción. · Rango de Fecha de Control de Cargue: Se deberá escoger un rango de fechas, esta hace referencia a la fecha de Control de Cargue.	· Detallado Muestra información de cada Relación de Control de Cargue.
Sobrantes en Relación de Viaje Arriba	Listado de Sobrantes que se presenta cuando llega mercancía de mas contenida en una Relación de Viaje	· Regional Destino · Rango de Relaciones de Viaje: Se deberá escoger un rango de Relaciones de viaje. · Regional Origen	· Detallado Muestra información de cada Relación de Control de Cargue.
Unidades Entrando Arriba	Listado que determina la cantidad de unidades que entran procedentes de otras Regionales.	· Regional Origen: Donde se origina el despacho · Rango de Fecha de Captura: es la fecha de Producción. · Servicio: por el cual viajan las guías.	· Detallado Muestra información de cada Regional.
Unidades Saliendo Arriba	Listado que determina la cantidad de unidades que salen desde la Regional solicitada.	· Regional Destino: Donde llega el despacho · Rango de Fecha de Captura: es la fecha de Producción. · Servicio: por el cual viajan las guías.	· Detallado Muestra información de cada Regional.

Modulo Comercial Arriba

NOMBRE DE INFORME	DEFINICIÓN	PARÁMETROS	TIPO DE INFORME
Antigüedad de Cuentas Arriba	Obtiene el informe de Antigüedad de Cuentas, según los siguientes parámetros:	· Regional: de la Cuenta	· Detallado Muestra información de cada Cuenta de Cliente.
Clientes Esporádicos Arriba	Obtiene el informe de Clientes Esporádicos, según los siguientes parámetros:	· Regional: de Producción	· Detallado Muestra información de cada Cliente por Regional.
Cuentas Inactivas Arriba	Obtiene un listado las cuentas que se encuentran inactivas, según los siguientes parámetros:	· Regional: de ubicación de la Cuenta. · Rango de Asesor (Código Nomina): Deberá digitar el código de asesor que necesita, en los campos de texto dedicados para tal fin.	· Detallado Muestra información de cada Cuenta de Cliente.
Cuentas por Asesor Comercial Arriba	Obtiene un listado de cada una de las Cuentas por Asesor Comercial, según los siguientes parámetros:	· Regional: de ubicación del Asesor. · Rango de Asesor (Código Nomina): Deberá digitar el código de asesor que necesita, en los campos de texto dedicados para tal fin.	· Detallado Muestra información de cada Cuenta de Cliente.
Estado de Cuentas Arriba	Obtiene el informe de Estado de Cuentas, según los siguientes parámetros:	· Regional: de la Cuenta. · Fecha de Proceso: Fecha en la cual se necesita el movimiento	· Detallado Muestra información de cada Cuenta de Cliente.
Informe de Producción (Por Cuentas) Arriba	Obtiene el informe de guías que inciden directamente en la producción que se genera en la división de Operaciones e incluye todos los datos pertinentes a las mismas. Este reporte tiene la particularidad de ser generado dada una cuenta en particular o trayendo a todos y cada uno de los clientes propios El reporte trae una opción para listar la producción junto con las Facturas Externas que el sistema generó para cada Guía. según los siguientes parámetros:	· Regional: de Producción · Fecha de Captura: Se deberá escoger la fecha de producción. · Forma de Pago: Podrá escogerse alguna de las modalidades adoptadas por la empresa o en su defecto ver todas las formas seleccionando la opción Todos. · Servicio: Podrá escogerse alguno de los servicios prestados por la empresa o en su defecto ver todos los servicios seleccionando la opción Todos. · Cuenta: Podrá solicitar el reporte para una cuenta en particular o en su defecto verlas todas seleccionando la opción Todos.	· Detallado Muestra información pormenorizada de cada una de las Guías.
Informe de Producción Cuentas por Asesor Arriba	Obtiene el informe de guías que inciden directamente en la producción que se genera en la división de Operaciones e incluye todos los datos pertinentes a las mismas. Este reporte tiene la particularidad de ser generado dada una Cuenta en particular, un Asesor o trayendo a todos y cada uno de los clientes propios según los siguientes parámetros:	· Regional: de Producción. · Fecha de Captura: Se deberá escoger la fecha de producción. · Forma de Pago: Podrá escogerse alguna de las modalidades adoptadas por la empresa o en su defecto ver todas las formas seleccionando la opción Todos. · Servicio: Podrá escogerse alguno de los servicios prestados por la empresa o en su defecto ver todos los servicios seleccionando la opción Todos. · Asesor: Podrá escogerse alguno de los Asesores Comerciales o en su defecto verlos a todos seleccionando la opción Todos. · Cuenta: Podrá solicitar el reporte para una cuenta en particular o en su defecto verlas todas seleccionando la opción Todos.	· Detallado Muestra información pormenorizada de cada una de las Guías.
Listado de Oficinas Arriba	Obtiene la Lista de las Oficinas, Receptorias y Concesiones de cada Regional:	· Regional: de la Oficina	· Detallado Muestra información de cada Oficina.
Modificación a Cuentas Arriba	Obtiene el informe de Modificación a Cuentas, según los siguientes parámetros:	· Regional: de la Cuenta. · Rango de Cuenta: Deberá digitarse el numero de la cuenta en los cuadros de texto dedicados para tal fin.	· Detallado Muestra información de Cliente.
Ratificación de Condiciones Comerciales Arriba	Obtiene el Registro de Cliente, acomodado en formato horizontal, según los siguientes parámetros:	· Regional: de Cliente · Rango de Código de Cuenta: Deberá digitar el numero de la cuenta que necesita, en los campos de texto dedicados para tal fin.	· Detallado Muestra información de cada Registro de Cliente.
Registro de Cliente Arriba	Obtiene el Registro de Cliente, según los siguientes parámetros:	· Regional: de Cliente · Rango de Código de Cuenta: Deberá digitar el numero de la cuenta que necesita, en los campos de texto dedicados para tal fin.	· Detallado Muestra información de cada Registro de Cliente.
Relación de Clientes Arriba	Obtiene el informe de Relación de Clientes, según los siguientes parámetros:	· Regional: de Cliente	· Detallado Muestra información de cada Cuenta de Cliente.
Resumido por Cliente (Convenios) Arriba	Obtiene el informe de Convenios por Cliente, según los siguientes parámetros:	· Regional: de Cliente. · Forma de Pago: Podrá escogerse alguna de las modalidades adoptadas por la empresa o en su defecto ver todas las formas seleccionando la opción Todos. · Servicio: Podrá escogerse alguno de los servicios prestados por la empresa o en su defecto ver todos los servicios seleccionando la opción Todos. · Rango de Cuenta: Podrá solicitar el reporte para una cuenta en particular o en su defecto verlas todas seleccionando la opción Todos.	· Detallado Muestra información de cada Cuenta de Cliente.

Modulo Servicio al Cliente Arriba

NOMBRE DE INFORME	DEFINICIÓN	PARÁMETROS	TIPO DE INFORME
Informe de Eficiencia Arriba	Obtiene el Informe de Eficiencia. La particularidad de este reporte consiste en utilizar Excel 97 para mostrar los datos. Al momento de solicitarlo, debe esperar un poco hasta que aparezca un mensaje que indica que va a realizar cambios en un archivo Excel. Guarde los cambios y a continuación, puede abrir el archivo “Plantilla Eficiencia” (ubicado en el directorio C:\EnviaSQL\Reportes\PlantillaEficiencia.xls), en la hoja llamada “InformeEficiencia”. Por tratarse de una “plantilla”, contiene formulas que conviene no alterar. Si necesita forzosamente modificar un dato, refiérase a la “Hoja1” del mismo libro de Excel, ubique el dato que quiere alterar. A continuación verá reflejado el dato en la hoja llamada “InformeEficiencia”. Cierre el archivo en caso de querer generar otro Informe de Eficiencia. Evite tener el archivo abierto en el momento de necesitar generar un nuevo Informe de Eficiencia. Tiene los siguientes parámetros:	· Regional: de Producción. · Rango de Fecha de Captura: Fecha en la cual ocurre la captura de la Guía en producción · Servicio: por el cual viajó la guia. · Código de Cuenta: deberá escribir el numero de la cuenta en el cuadro dedicado para tal fin.	· Detallado Muestra información detallada de cada guía que tiene novedad.
Informe de Gestiones Arriba	Muestra el histórico de gestiones originadas en una Regional para otra.	· Regional Origen: donde se genera la gestión. · Rango de Fecha de gestión: Esta fecha hace referencia a la fecha en que se hizo gestión. · Destino: donde llegará la guía.	· Detallado Muestra información detallada de cada guía gestionada.
Informe de Producción (Excel) Arriba	Obtiene el Informe de Producción. La particularidad de este reporte consiste en utilizar Excel 97 para mostrar los datos. Al momento de solicitarlo, debe esperar un poco hasta que aparezca un mensaje que indica que va a realizar cambios en un archivo Excel. Guarde los cambios y a continuación, puede abrir el archivo “Tabla Producción” (ubicado en el directorio C:\EnviaSQL\Reportes\TablaProduccion.xls), en la hoja llamada “INFORME DE PRODUCCION”. Por tratarse de una “plantilla”, contiene formulas que conviene no alterar. Si necesita forzosamente modificar un dato, refiérase a la “Hoja1” del mismo libro de Excel, ubique el dato que quiere alterar. A continuación verá reflejado el dato en la hoja llamada “INFORME DE PRODUCCION”. Cierre el archivo en caso de querer generar otro Informe de Producción. Evite tener el archivo abierto en el momento de necesitar generar un nuevo Informe de Producción. parámetros:	· Regional: de la guía · Rango de Fecha de Captura: Esta fecha hace referencia a la fecha de producción. · Servicio: Por el cual viajó la guia. · Cuenta: Deberá digitar la cuenta a la que necesita	· Detallado Muestra información detallada de cada guía que tiene novedad.
Informe de Soluciones Arriba	Obtiene el informe las guías que ya han sido solucionadas donde dicha solución fue dada por algún funcionario de Servicio al Cliente. Opera según los siguientes parámetros:	· Asesor: Local · Tipo de Informe: Por Regionales o por Cuentas. · Regional a Cargo: Hace referencia a la Regional que tiene a cargo dicho asesor (solo en caso de haber seleccionado previamente: Regionales.). · Servicio: por el cual viajó la guia. · Modalidad: Dependiendo los atributos del Asesor SAC, se le asociará: Entrando o Saliendo.	· Detallado Muestra información detallada de cada guía que tiene novedad.
Mercancía en Bodega Arriba	Se listan todos aquellas guías que presentan novedad (diferentes a: entre la 1 y 19 y la 91) que se encuentre vigente. según los siguientes parámetros:	· Regional de Origen: del documento · Fecha de Novedad: Rango de fechas en la que ocurre la novedad. · Causal: Filtro para determinar motivo de la novedad. · Servicio: Por el cual se transporto. · Regional destino: de la guía.	· Detallado Muestra información pormenorizada de cada una de las Guías.
Novedades por Causal Arriba	Datos de todas las guías que presentan Novedad (discriminadas por Novedad) y vigentes, según los siguientes parámetros:	· Regional de Origen: del documento · Fecha de Novedad: Rango de fechas en la que ocurre la novedad. · Causal: Filtro para determinar motivo de la novedad. · Servicio: Por el cual se despachó la Guia. · Regional destino: de la guía.	· Detallado Muestra información pormenorizada de cada una de las Guías.
Novedades por Cuenta Arriba	Obtiene el informe de cada una de las guías que presentan Novedad discriminadas por Cuenta, según los siguientes parámetros:	· Regional: del documento. · Rango de Fechas: Deberá seleccionar la fecha de Novedad inicial y final del movimiento. · Servicio: Por el cual viajó la guia · Rango de Cuentas: Si se necesita una cuenta en particular, deberá escribirla en los campos de texto dedicados para tal fin o dejarlos en blanco si necesita ver todas las cuentas.	· Detallado Muestra información pormenorizada de cada una de las Guías.
Novedades por Regional que Reporta Arriba	Obtiene el informe de todas las Novedades vigentes por Regional que Reporta. Aparecerá un mensaje emergente que le preguntará: 1. Sí Requiere gestión. 2. No Requiere gestión. 3 No importa	· Regional de Origen: del documento · Fecha de Novedad: Rango de fechas en la que ocurre la novedad. · Causal: por la cual se “emproblema” · Servicio: Por el cual Viajo · Regional destino: de la guía.	· Detallado Muestra información pormenorizada de cada una de las Guías.
Novedades por Responsable (Aux.ServiCliente) Arriba	Lista todas las novedades por Responsable Auxiliar de Servicio al Cliente. Aparecerá un mensaje emergente solicitándole si quiere ver 1. Guías o 2. Cuentas que han sido asignadas al asesor. Posteriormente, aparecerá un mensaje que le solicitará si desea ver entrando o saliendo según los siguientes parámetros:	· Asesor: Local · Tipo de Informe: Por Regionales o por Cuentas. · Regional a Cargo: Hace referencia a la Regional que tiene a cargo dicho asesor (solo en caso de haber seleccionado previamente: Regionales.). · Servicio: Por el cual viajó la guia. · Modalidad: Dependiendo los atributos del Asesor SAC, se le asociará: Entrando o Saliendo.	· Detallado Muestra información detallada de cada guía que tiene novedad. · Detallado Muestra información detallada de cada guía que tiene novedad.
Novedades por Responsable (Operaciones) Arriba	Obtiene el informe de Novedades vigentes por Responsable de Operaciones discriminado por Regional, según los siguientes parámetros:	· Regional de Origen: del documento · Fecha de Novedad: Rango de fechas en la que ocurre la novedad. · Servicio: Por el cual se despacho la guia. · Regional destino: de la guía.	· Detallado Muestra información detallada de cada guía que tiene novedad.
Guías Con Novedad que suben a Servicio al Cliente Arriba	Obtiene el informe de Relación de Guías con novedades vigentes que requieren gestión, que suben a Servicio al Cliente, según los siguientes parámetros:	· Regional: de Producción. · Rango de Fecha de Novedad: Fecha en la cual se fija la novedad a la guía · Servicio: Por el cual fue transportada la guía	· Detallado Muestra información detallada de cada guía que tiene novedad.
Resumido por Cliente (Convenios) Arriba	Obtiene el informe de Convenios por Cliente, según los siguientes parámetros:	· Regional: del Cliente	· Detallado Muestra información de cada Cuenta de Cliente.
Seguimiento (Excel) Arriba	Obtiene un Informe de Producción. La particularidad de este reporte consiste en utilizar Excel 97 para mostrar los datos. Al momento de solicitarlo, debe esperar un poco hasta que aparezca un mensaje que indica que va a realizar cambios en un archivo Excel. Guarde los cambios y a continuación, puede abrir el archivo “PlantillaSeguimiento.xls” (ubicado en el directorio C:\EnviaSQL\Reportes\PlantillaSeguimiento.xls), en la hoja llamada “Plantilla Seguimiento”. Por tratarse de una “plantilla”, contiene formulas que conviene no alterar. Si necesita forzosamente modificar un dato, refiérase a la “Hoja1” del mismo libro de Excel, ubique el dato que quiere alterar. A continuación verá reflejado el dato en la hoja llamada “Plantilla Seguimiento”. Cierre el archivo en caso de querer generar otro Informe de Producción. Evite tener el archivo abierto en el momento de necesitar generar un nuevo Informe de Producción. parámetros:	· Regional: de Producción. · Rango de Fecha de Novedad: Fecha en la cual se fija la novedad a la guía · Servicio: por el cual viajó. · Cuenta: del un cliente determinado.	· Detallado Muestra información de cada Cuenta de Cliente.

Modulo Facturación Arriba

NOMBRE DE INFORME	DEFINICIÓN	PARÁMETROS	TIPO DE INFORME
Anexo a la Factura Arriba	Esta compuesto por las guías que han de liquidarse conformando la factura para un cliente en particular, este consolida los tres servicios. Factura, según los siguientes parámetros:	· Regional: de la factura · Rango de Fecha Factura Externa: Deberá dar la fecha en la cual se genera la facturación. Puede “evitar” la fecha seleccionando el cuadro de chequeo “Todos”. · Rango de Consecutivos Factura Externa: Puede escribir el consecutivo de alguna factura en particular o seleccionando el cuadro de chequeo “Todos” para generar un rango más amplio.	· Detallado Muestra información detallada de cada guía que compone la factura.
Facturación Interna Arriba	Esta compuesto por las guías que han de liquidarse conformando la factura para un cliente en particular respecto con la regional diferente a donde se encuentra radicado. según los siguientes parámetros:	· Regional: de la factura · Rango de Fecha Factura Externa: Deberá dar la fecha en la cual se genera la facturación. Puede “evitar” la fecha seleccionando el cuadro de chequeo “Todos”. · Rango de Consecutivos Factura Externa: Puede escribir el consecutivo de alguna factura en particular o seleccionando el cuadro de chequeo “Todos” para generar un rango más amplio. · Regional Destino: de la factura	· Detallado Muestra información detallada de cada guía que compone la factura. · Resumido: Muestra información totalizada de cada factura.
Facturación por Detalle Arriba	Obtiene un informe con los principales detalles que puede contener una factura a saber: 1.Por Masivos. 2.Por ContraEntregas 3.Por Acompañamiento. 4.Por Arrendamientos. Según los siguientes parámetros:	· Regional: de la factura · Rango de Fecha Factura Externa: deberá colocarse la fecha en la cual fue emitida la factura o facturas solicitadas.	· Detallado Muestra información detallada de cada factura para los días solicitados.
Facturación por Días Arriba	Obtiene un informe a manera de resumen diario de lo que se ha facturado para un periodo dado, según los siguientes parámetros:	· Regional: de la factura · Rango de Fecha Factura Externa: deberá colocarse la fecha en la cual fue emitida la factura o facturas solicitadas. · Rango de Consecutivos Factura Externa: Puede escribir el consecutivo de alguna factura en particular o seleccionando el cuadro de chequeo “Todos”.	· Detallado Muestra información para los días solicitados.
Facturas Anuladas Arriba	Obtiene el informe de Facturas Anuladas por un rango de fechas dado, según los siguientes parámetros:	· Regional: de la factura · Rango de Fecha Factura Externa: deberá colocarse la fecha en la cual fue emitida la factura o facturas solicitadas.	· Detallado Muestra información detallada de cada guía que tiene novedad.
Guías Pendientes por Facturar Arriba	Obtiene el informe de Guías Pendientes por Facturar, según los siguientes parámetros:	· Regional: de la factura · Rango de Fecha Captura: deberá darse la fecha en la cual fue capturada la guía. · Rango de Cuenta: sirve como criterio de búsqueda ver las guías para una cuenta determinada o no escribir datos para ver todas las cuentas.	· Detallado Muestra información detallada de cada guía que tiene pendiente para cada cliente. · Resumido Muestra el total pendiente por facturar de cada cliente Nota: debido a las diferentes condiciones comerciales de los clientes, aparecerá un mensaje emergente que le preguntara acerca de la modalidad de facturación así: 1. Contra Original, 2. Contra Cumplido 3. Contra Cartaporte 4. Consolidado.
Guías Pendientes por Facturar (Regional) Arriba	Ver Guías pendientes por Facturar: Nota: Las variaciones para este informe con respecto al anterior son: 1. Posibilidad de listar en la Opción 3 (Contra Cartaporte) aquellos que han sido registrados o los que no han sido capturados. 2. Aparecerá ordenado por Regional Destino	Ver: Guías Pendientes por Facturar	Ver: Guías Pendientes por Facturar
Guías Pendientes por Facturar FI (Facturación Interna) Arriba	Obtiene el informe de Guías Pendientes por Facturar por Facturación interna, según los siguientes parámetros:	· Regional: de la factura · Rango de Fecha Captura: deberá darse la fecha en la cual fue capturada la guía. · Rango de Cuenta: sirve como criterio de búsqueda ver las guías para una cuenta determinada o no escribir datos para ver todas las cuentas.	· Detallado Muestra información detallada de cada guía que tiene pendiente para cada cliente. · Resumido Muestra el total pendiente por facturar de cada cliente Nota: debido a las diferentes condiciones comerciales de los clientes, aparecerá un mensaje emergente que le preguntara acerca de la modalidad de facturación así: 1. Cuentas Locales 2. Cuentas otras Regionales. Posteriormente le preguntará: 1. Contra Original 2. Contra Cumplido 3. Contra Cartaporte 4. Consolidado.
Guías Pendientes por Facturar FI Recibidas de otras Regionales (Facturación Interna) Arriba	Obtiene el informe de Guías Pendientes por Facturar que son recibidas de otras regionales por transmisión de datos por concepto de Facturación interna, según los siguientes parámetros:	· Regional: de la factura · Rango de Fecha Captura: deberá darse la fecha en la cual fue capturada la guía. · Rango de Cuenta: sirve como criterio de búsqueda ver las guías para una cuenta determinada o no escribir datos para ver todas las cuentas.	· Detallado Muestra información detallada de cada guía que tiene pendiente para cada cliente. · Resumido Muestra el total pendiente por facturar de cada cliente Nota: debido a las diferentes condiciones comerciales de los clientes, aparecerá un mensaje emergente que le preguntara acerca de la modalidad de facturación así: 1. Contra Original 2. Contra Cumplido 3. Contra Cartaporte 4. Consolidado.
Total Control Facturación. Arriba	Hace referencia a una “PreFacturacion” en la cual muestra las guías que pueden ser facturadas si se corre el proceso de facturación	· Regional: de la factura · Rango de Fecha Captura: deberá darse la fecha en la cual fue capturada la guía. · Servicio: Filtra las guías que fueron transportadas exclusivamente por el servicio seleccionado. · Rango de Cuenta: sirve como criterio de búsqueda ver las guías para una cuenta determinada o no escribir datos para ver todas las cuentas.	· Detallado Muestra información detallada de cada guía que tiene pendiente para cada cliente. · Resumido Muestra el total pendiente por facturar de cada cliente Nota: Muestra un mensaje que preguntara acerca de la modalidad de facturación: 1.Para cuentas Locales 2.Para cuentas de otras regionales 3. en otras regionales de cuentas locales(FI). Nota: debido a las diferentes condiciones comerciales de los clientes, aparecerá un mensaje emergente que le preguntara acerca de la modalidad de facturación así: 1. Contra Original 2. Contra Cumplido 3. Contra Cartaporte 4. Consolidado.

Modulo Cartera Arriba

NOMBRE DE INFORME	DEFINICIÓN	PARÁMETROS	TIPO DE INFORME
Cartera en Cobro Jurídico Arriba	Muestra una lista con los datos de aquellas facturas que han pasado a Cobro Jurídico (Notas Internas de Ajuste por la aplicación Envia), según los siguientes parámetros:	· Regional: de factura · Rango de Fecha de Nota Interna: Corresponde al día en que fue elaborada la Nota Interna para establecer al Cliente como Cobro Jurídico. Actua como Corte..	· Detallado Muestra información detallada para cada factura.
Consolidado Cartera Arriba	Obtiene el informe de Consolidado Cartera, Presenta dos formas de ver la Información · Normal: Muestra todas aquellas facturas con saldo superior a $2000= · PreCierre: Muestra todas aquellas facturas con saldo Inferior a $2000= Según los siguientes parámetros:	· Regional: de factura · Fecha: deberá seleccionarse la fecha de corte.	· Detallado Muestra información detallada para cada cuenta.
Consolidado Cartera por Asesor Comercial Arriba	Obtiene el informe de cartera que asocia la cartera por cuentas según el asesor “dueño” de la misma. Presenta dos formas de ver la Información · Normal: Muestra todas aquellas facturas con saldo superior a $2000= · PreCierre: Muestra todas aquellas facturas con saldo Inferior a $2000= Según los siguientes parámetros:	· Regional: de la facturación. · Asesor: deberá digitarse el código de asesor comercial para ver el estado de cartera o en su defecto chequear el cuadro “Todos” para ver todos los asesores. · Fecha de Corte: deberá darse la fecha a la cual quiere que se realice el corte.	· Detallado Muestra información detallada de por cada recibo de caja.
Consolidado Cartera por Edad Arriba	Obtiene el informe de Consolidado Cartera por edad, Presenta dos formas de ver la Información · Normal: Muestra todas aquellas facturas con saldo superior a $2000= · PreCierre: Muestra todas aquellas facturas con saldo Inferior a $2000= Según los siguientes parámetros:	· Regional: de factura · Fecha: deberá seleccionarse la fecha de corte. · Edad: Deberá digitar en los cuadros los días de vencimiento que quiere que aparezca.	· Detallado Muestra información detallada para cada cuenta.
Extracto Cliente Arriba	Obtiene Extracto Cliente, según los siguientes parámetros:	· Regional: de la factura · Rango de Cuenta: deberá digitar el numero de la cuenta en el campo de texto dedicado para tal fin o chequear el campo “Todos” ver todas las cuentas. · Fecha: deberá seleccionarse la fecha de corte.	· Detallado Muestra información detallada para cada cuenta.
Nota Débito Arriba	Obtiene las Notas Débito, según los siguientes parámetros:	· Regional: de la facturación. · Rango Consecutivos Nota Débito: deberá digitarse información de los consecutivos de Nota en los campos de texto dedicados para tal fin.	· Detallado Muestra información detallada de por cada nota débito. Nota: Este reporte no tiene Vista Preliminar. Irá directamente a impresión. Por eso, deberá alistar la impresora con papel forma continua o tamaño carta.
Notas Crédito Arriba	Obtiene Notas Crédito, según los siguientes parámetros:	· Regional: de la factura · Rango Consecutivo de Notas: Deberá digitarse el numero inicial y final en los cuadros de texto dedicados para tal fin	· Detallado Muestra información detallada de por cada nota crédito. Nota: Este reporte no tiene Vista Preliminar. Irá directamente a impresión. Por eso, deberá alistar la impresora con papel forma continua o tamaño carta.
Recibo de Caja Arriba	Obtiene Recibo de Caja Cartera por Cartera, según los siguientes parámetros:	· Regional: de la facturación. · Rango de Consecutivos de Recibo de Caja (Cartera): deberá digitarse información de los consecutivos de Recibo en los campos dedicados para tal fin	· Detallado Muestra información detallada de por cada nota débito. Nota: Este reporte no tiene Vista Preliminar. Irá directamente a impresión. Por eso, deberá alistar la impresora con papel forma continua o tamaño carta.
Resumen Diario de Notas Crédito Arriba	Obtiene el informe de Resumen de Notas Crédito ya sea para una fecha especifica o un rango de fechas dado. Según los siguientes parámetros:	· Regional: de la facturación. · Rango de Fecha de Notas Crédito: deberá digitarse las fechas en las cuales fueron elaboradas las Notas Crédito.	· Detallado Muestra información detallada de por cada Nota Crédito.
Resumen Diario de Notas Débito Arriba	Obtiene el informe de Resumen de Notas Débito ya sea para una fecha especifica o un rango de fechas dado. Según los siguientes parámetros:	· Regional: de la facturación. · Rango de Fecha de Notas Débito: deberá digitarse las fechas en las cuales fueron elaboradas las Notas Débito.	· Detallado Muestra información detallada de por cada Nota Débito.
Resumen Diario de Recibos de Caja Arriba	Obtiene el informe de Resumen de Recibos de Caja ya sea para una fecha especifica o un rango de fechas dado. Según los siguientes parámetros:	· Regional: de la facturación. · Rango de Fecha Recibos de Caja: deberá digitarse las fechas en las cuales fueron elaborados los Recibos de Caja.	· Detallado Muestra información detallada de por cada recibo de caja.

Ultima actualización: 26 de septiembre de 2002.